OTP: lejárat előtt hívnak vissza kötvényeket, félmilliárd euró megy ki a bankból
Az OTP Bank visszahívja az eredetileg 2029-ben lejáró, 2019-ben kibocsátott, félmilliárd euró össznévértékű kötvényét . A kötvény kamatköltsége most még nem magas, az első időszakra (2019. július – 2024. július) évi 2,875 százalék.
Az OTP azonban nem várja meg a következő kamatperiódust, él a visszahívás lehetőségével (opciós visszahívással rendelkezik), amihez a Magyar Nemzeti Bank engedélye meg is érkezett. A visszavásárlás a névértéken történik majd, a felhalmozott, de nem kifizetett kamatokkal együtt.
Így már nincs jelentősége, de július 15-én új, a lejáratig fixált éves kamatot határozott volna meg a kibocsátó.
A második öt évben az újramegállapított éves fix kamat a 2024. július 15-én érvényes ötéves mid-swap rátából és a kezdeti kamatfelárból, azaz 3,20 százalékból adódott volna össze. Ennek jövőbeni értéke nem ismert, ha ma lenne a kamatmegállapítás napja, akkor 6,15 százalékra nőtt volna a kötvény éves kamatterhe, a jelenlegi több mint duplájára.
Átszámítva 192 milliárd forint tőkét kapnak vissza a kötvénytulajdonosok.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.