Fel-alá mozgott a piac - Ilyenkor látszik, ki a profi

Szerző: Tradenet Global

A Dow Jones index az elmúlt 12 kereskedési napból 9-en háromjegyű mozgást produkált. A vezető tőzsdeindexek hétfőn és szerdán erősen emelkedtek, ahogy a befektetők az európai hitelkrízisről a helyi gazdasági hírekre fordították figyelmüket. A szerdai emelkedés majdnem ki tudta radírozni a múlt csütörtökön és pénteken elszenvedett 500 pontos esést, melynek során az index még 1000 pont mínuszban is járt, és ami a valaha volt legélesebb mozgása volt a Dow Jones indexnek.

A pénzügyi szektor egyike volt a leggyengébbeknek. Az eladásokat az a hír váltotta ki, hogy nem kevesebb, mint 8 bank kerül be abba a körbe, akik vizsgálat alá kerülnek abban az ügyben, hogy félrevezették-e a hitelminősítő intézeteket a bankok által ügyfeleiknek kínált befektetési termékek kockázati minősítésével kapcsolatban.

Ezeket a minősítő ügynökségeket mostanában egyébként is sok kritika éri, a valóságtól elrugaszkodott értékelési rendszerük miatt. A legfrissebb kritikák a jelzáloggal fedezett értékpapírok túlzottan jó minősítése miatt érik ezeket a cégeket. Ezek a befektetési termékek végül összeomlottak és végső soron kiváltották az ingatlanpiac és ez által az egész gazdaság jelenlegi válságát.

Mind a nyolc vizsgálat alá vont bank részvénye hanyatlott csütörtökön, például a Morgan Stanley (MS $27.62 -0.65%), a Deutsche Bank (DB $62.89 -3.29%), a Credit Suisse (CS $42.95 -2.61%), a Goldman Sachs (GS $144.65 -1.73%), és a Citigroup (C $4.09, -2.15%) is. A Munkaügyi Minisztérium adatai szerint 440 ezer amerikai jelentkezett első ízben munkanélküli segélyért, ami március óta a legalacsonyabb adat.

A Dow Jones 114 pontot esett (-1.05%), így 10783 ponton zárt. Az S&P 500 index 14 ponttal lejjebb (-1.22%) végzett 1157 ponton. A NASDAQ 31 pontot veszített (-1.26%), így 2394 ponton zárt. A NYSE forgalma 1.2 milliárd volt. 1089 papír emelkedett, 1972 pedig esett; 159 ért egyéves csúcsra, 9 pedig egyéves mélypontra.

Az Alcoa (AA $12.80) +2.73%-ot emelkedett és a Dow Jones húzóereje volt, miután az alumínium-óriás bejelentette, hogy befejezi ideiglenes termelést az olasz üzemében, hogy hosszútávon meg tudja tartani az üzemet.

A Cisco (CSCO $25.53 -4.53%) húzta le a Dow-t leginkább, mert bár a cég szerdán várakozásokat meghaladó profitról és bevételről számolt be, a cég igazgatójának túlzottan óvatos nyilatkozata miatt a befektetők inkább eladták a részvényeket. John Chambers szerint a cég a recesszióból megerősödve jött ki, a gyenge piac és az európai helyzet miatt még mindig indokolt az óvatosság.

A cég langyos jelentése az IBM (IBM $131.48 -0.90%) és az Intel (INTC -2.56) bátorító jelentése után következett. Az IBM bejelentette, hogy 2015-re a részvényenként legalább 20 dollárt fognak keresni. Az Intel pedig várhatóan megduplázza profitját a következő években.

S&P 500 (SPY)

A részvények a nap legnagyobb részét negatív tartományban töltötték, miután nem tudták látványosan áttörni az EMA20 116.86-os és az EMA50 117.51-es értékét. Az utolsó órában az óvatos hanyatlás élesebbre váltott, ahogy az eladók aktívabbá váltak. A nap java részében a hangulat langyos volt, mivel a vevők az elmúlt 3 nap 5%-os emelkedése után inkább pihentek kicsit.

Ezekben az időkben látszik, ki a kezdő és ki a profi kereskedő. Múlt héten a részvények 93%-a volt az EMA50 fölött, a pénteki zárás után csupán 28%. A 2009 nyári korrekció során ez a mutató 25%-on érte el mélypontját, és ez már közeledik.

Az index 14.24 pont, -1.22% eséssel 1157.43 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A technológiai részvények a napi charton elérkeztek az első próbatételhez az EMA20 48.43-as szintjén, azonban egyelőre nem tudták áttörni azt.  Múlt héten az ágazat az EMA200 felé zuhant, amit meg is ütött az esés mélypontján, de a nap végére fölötte állt meg. Ez a technikai szint 44.37-nél szolgál támasszal. Az index a napot az EMA50 fölött zárta, egy rossz ízű Bearish Engulfing gyertyaalakzattal.

Az index 30.66 pont, -1.26% mozgással 2394.36 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

Miután a chipszektor felépült múlt heti összeomlásából, jelentős ellenálláshoz ért az EMA20 és EMA50-nél. Ahogy előzőleg mondtuk, mindkét szint korrekciós célár, és mindkettőt el is érte az index. A vevők képtelenek voltak folytatni a korrekciót, a tegnapi gyertyamintázat után esélyes a negatív tartományba való visszatérés.

A szektor hetekig az EMA200 fölött tartózkodott, most pedig alábukott. A mozgóátlag most lefelé tart, és még mindig a 2007-2009-es esés hatása alatt van. Ennek ellenére az EMA50 és EMA20 körül pozitív kilátásaink vannak, mivel mindkét mozgóátlag emelkedik, és hosszú távú támaszt nyújtanak az indexnek 330 és 355 pontnál.

A szektor 10.12 pont, -2.70% változással 364.96 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

A pánik után úgy tűnik, a bankrészvények élhetik túl a legjobb körülmények között az eső piacot, bár a szektor pénteken Harami gyertyával folytatta esését és a „fekete csütörtök” tartományában mozgott. A bankszektor továbbra is felülteljesítőnek számít, mivel hanyatlása ellenére kevesebbet esett, mint a többi szektor.

Az index 0.86 pont, -1.54% mozgással zárt.

Biotech ($BTK)

A biotech szektor, ami ez idáig a vezető ágazat volt, múlt héten súlyos veszteségeket szenvedett el. A szektor négy napot zuhant sorozatban, mely során 15%-ot veszített értékéből, és most az EMA200 támasz felé tart, ami kicsivel 1000 pont fölött áll. Három napi emelkedés után a szektor megformálta a hét első fordulós alakzatát.

A szektor 5.89 pont, -0.53% mozgással 1106 ponton zárt.