Félezer milliárd forint ömlött tavaly a befektetési alapokba

A legtöbb friss tőkét a zártkörű részvényalapok vonzották, míg a nyilvános alapok közül az ingatlanalapok voltak a legnépszerűbbek.
 
„Tavaly összességében csaknem ugyanannyi tőkét vonzottak az alapok – valamivel több, mint 500 milliárd forintot –, amennyit a kamatadó 2006-os bevezetését megelőző, igen intenzív időszakban” - mondta Temmel András, a BAMOSZ főtitkára. „Ugyanakkor némi különbség, hogy míg 2006-ban csak a negyede, 2010-ben már négy tizede érkezett a friss tőkének intézményi befektetőktől. Ennek ellenére az új befektetések többségét az év első részében jelentkező lakossági megtakarítások képezték. Bízunk benne, hogy az utolsó negyedéves stagnálás után az idei évben ismét növekedni fognak a lakossági megtakarítások.”
 
A BAMOSZ tagjai által kezelt alapok összvagyona 2010. negyedik negyedévében 1,5 százalékkal, az év eleje óta összesen 25,5 százalékkal nőtt. A tavalyi év teljes egészében 84 új alap indult, és 44 alap szűnt meg. A negyedév során közel 21 milliárd forint tőkét vontak ki az alapokból, a piaci teljesítmények viszont 75,6 milliárd forinttal növelték a befektetők vagyonát. Év eleje óta 504,7 milliárd forint friss tőke érkezett az alapokba, a piaci teljesítmények pedig több mint 260 milliárd forinttal növelték a vagyont. Az év végén összességében 453 alapot kezeltek a BAMOSZ tagok, ezek vagyona az év végén 3 763 milliárd forint volt.
 
Bár a negyedévben csökkent a nyilvános nyíltvégű értékpapír befektetési alapok aránya, továbbra is ezek a legmeghatározóbb formái az alapoknak. A 214 alap vagyona 2 200 milliárd forint volt 2010. december 31-én, ami 1,9 százalékkal alacsonyabb a negyedév eleji értéknél. Év eleje óta az alapok vagyona 18,1 százalékkal bővült. A negyedévben az alapokból 81,6 milliárd forint tőkét vontak ki a befektetők, év eleje óta összesen viszont így is 161,7 milliárd forint érkezett, ezzel együtt a negyedévben 36,9 milliárd, év eleje óta több mint 153 milliárd forint hozamot termeltek az alapok.
 
A fentieken belül a pénzpiaci alapok vagyona a negyedévben 2,3 százalékkal csökkent, a kötvényalapokban kezelt összes vagyon a negyedévben 3,7 százalékkal csökkent, év eleje óta viszont 15 százalékkal bővült. A pénzpiaci és kötvényalapok együttes vagyona 2008-ban trendszerű csökkenést mutatott,  2009-től idén októberig az összesített vagyon tendenciaszerűen nőtt, az utolsó két hónapban viszont ismét csökkent a vagyon.
 
A nyilvános részvényalapok vagyona a negyedévben 2,2 százalékkal csökkent – a negyedév végén az összvagyonuk 373 milliárd forint volt. A BAMOSZ kategóriarendszere a portfolió részvényaránya szerint megkülönböztet részvénytúlsúlyos alapokat, ahol a részvényarány 70-90 százalék közötti. Ez az alapfajta a nyilvános részvényalapok összvagyonának 79 százalékát teszi ki, amely 3,4 százalékos negyedéves csökkenés után a negyedév végén 294 milliárd forint volt. A 90 százalékos részarányt meghaladó tiszta részvény alapok vagyona a negyedévben 2,6 százalékkal nőtt, év eleje óta azonban fél százalékkal csökkent, a negyedév végén 79 milliárd forint volt.
 
A vegyes alapok vagyona a negyedév során 1,8 százalékkal nőtt, a negyedév végén 128 milliárd forintot tett ki. A garantált alapok csoportja 2008-ig a befektetési alapok trendszerűen növekvő részét képezte, és bár 2009 után 2010-ben is csökkent az arányuk, a negyedév végén így is még az alapok vagyonának 11,7 százaléka garantált alapokban volt. A negyedév végén 414 milliárd forint volt a nyilvános garantált alapok vagyona a 27 milliárd forintos tőkekivonást követően, az év eleje óta pedig összesen mintegy 5,3 milliárd forint tőke távozott az alapokból.
 
Az ingatlanalapok száma a negyedévben nem változott, a 22 alap vagyona a negyedévben 3,8 százalékkal – év eleje óta már 44,5 százalékkal – nőtt, így a negyedév végén 425 milliárd forintot kezeltek ingatlanalapokban.
 
A negyedik negyedévében az alapokon kívül kezelt vagyon 0,3 százalékkal csökkent, az év egészében pedig összesen 20 százalékkal nőtt. A negyedév végén a BAMOSZ tagjai 5 598 milliárd forint vagyont kezeltek az alapokon kívül, azaz az alapokban kezelt 3 763 milliárddal együtt a teljes kezelt vagyon 9 362 milliárd forintot tett ki.