A befektetők követték a "hírre adj el" mondást

Szerző: Tradenet Global

A kereskedés elején a piac egy kis határozatlanságot mutatott, ahogy a befektetők próbálták elhelyezni magukban a Goldman Sachs (GS $159.98 -2.05%) kitűnő gyorsjelentését és  csalási botrányát, melyben a tőzsdefelügyelet azzal gyanúsítja a bankot, hogy manipulálta az ügyfeleinek értékesített értékpapírokat.

Délután a piac új csúcsra emelkedett, ahogy a befektetők megkapták a Coca Cola (KO $54.47 -1.54%), a Johnson & Johnson (JNJ $65.99 -0.06%) és más jó gyorsjelentéseket, az energia, a bányászati és az acélipari ágazat emelkedésével megtámogatva. Az energetikai részvények az olajár 0.9%-os drágulásának hatására 1.9%-ot emelkedtek.

A befektetők az „adj el hírre (Sell the news!)” mondást követték az IBM esetében (IBM $129.69 -1.92%) a jó eredmény hatására. A cég a hétfői zárás után jelentett, és a részvény esése lehúzta az egész Dow Jones indexet, lévén annak legerősebb komponense.
A részvénypiac magasabban végzett még a Goldman Sachs-ot övező botrány ellenére is, amit a Citigroup (C $4.97 +1.84%) jó negyedéves jelentése is segített.

A Dow Jones 25 pontot emelkedett (+0.23%), így 11117 ponton zárt. Az S&P 500 index 10 pontos erősödéssel (+0.81%) 1207 ponton zárt. A NASDAQ 20 pontot drágulva (+0.81%) zárt 2500 ponton.  A NYSE forgalma 1.14 milliárd részvény volt. 2509 papír emelkedett, 565 pedig esett; 232 ért egyéves csúcsra, 5 pedig egyéves mélypontra.

A Goldman Sachs negyedéves eredménye 5.59 dolláros részvényenkénti profitot mutatott, ami jelentősen magasabb, mint az elemzők 4.01 dolláros várakozása. A részvény a kereskedés során –2%-ot gyengült, kitörölve ezzel hétfői nyereségét.

A Coca-Cola szintén túlteljesítette a várakozásokat, bár a bevételei adatai kiábrándítóak voltak. A részvény ezért –1.64%-os csúszott lejjebb.

A United Health (UNH $30.98 -0.80%) szintén felülteljesített, és megemelte várakozásait az egész évi teljesítményt tekintve.

A Johnson & Johnson (JNJ $65.99 -0.06%) szintén túlteljesítette az első negyedévi elvárásokat, de a gyenge amerikai eladások miatt csökkentette egész évre vonatkozó kilátásait. A részvény válaszul -0.12%-ot hanyatlott.

A Dow leggyengébb cége az IBM (IBM $129.69 -1.92%) volt, hiába adott ki a vártnál jobb jelentést és emelte meg profitkilátásait. A befektetők a „hírre adj el” mondás alapján viselkedtek, és jó néhányan gondolták úgy, hogy a cég eredménye kissé kiábrándító. A legtöbb brókercég 135-167 dollár közé várja a részvényt. A Harley Davidson (HOG $35.17 +7.32%) egyike volt a javuló eredményt felmutató cégeknek. A befektetők ezért vásárolni kezdték a papírt, 7%-nál is magasabb emelkedésbe küldve az árfolyamot, így a cég tegnap az S&P 500 index egyik legjobb teljesítője volt.

Az eddig gyorsjelentő S&P 500-as cégek 84%-a lépte túl az elemzők várakozásait, és 65%-uk mutatott vártnál jobb forgalmat. A profitok átlagosan 45%-kal nőttek a megelőző első negyedévhez képest. A bevételek várhatóan 11%-kal lesznek magasabbak a bázisidőszakinál.

S&P 500 (SPY)

A tegnapi hangulatot a csokornyi vártnál jobb gyorsjelentés alapozta meg, melynek eredményeképpen a piac emelkedni tudott. Az S&P 500 index növelte nyereségeit, és csupán 1%-kal az éves csúcsa alatt tartózkodik, ahonnan pénteken esett le. Az index széles körű támogatást élvezett, mind a 10 szektora emelkedett.

Első támasz: 115.24
Második támasz: 108.94

Az index 9.65 pont, +0.81% emelkedéssel 1 207.17 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A NASDAQ felfelé gapelve nyitott, majd miután az bezárult, a befektetők újra vásárolni kezdték a részvényeket.A napi chartot megnézve láthatjuk, hogy a NASDAQ folytatja emelkedését az április 2-i mélypont után, amikor egy kalapács gyertyaalakzatot rajzolt.

Az ETF a múlt héten elérte az 50 pontot, de nem tudott megmaradni azon a szinten. Két napja a bikák visszatértek, hogy megpróbálják ismét áttörni ezt a pszichológiai határt.

Első támasz: 42.12 (az éves mélypont)

Második támasz: 46.44 (március 4-én kinyitott gap)

Az index 20.20 pont, +0.81% mozgással 2500.31 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

A chipszektor tovább korrigálja a múlt heti éles zuhanását, ami az egész piacot átfogta. Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és új éves csúcsokra hajtották az ágazatot. Az április 14-én formált kitörési rés (breakout gap) a vevők fokozott erőfeszítéseit mutatja, hétfőn pedig majdnem teljesen bezárult, amint a profitokat realizálták. Innentől a bikák újra erőt gyűjtöttek, és megpróbálták visszafordítani a piacot, hogy megkísértsék a 402 pontos éves csúcsot.

Korrekció esetén célárunk a szokásos EMA20 lesz 368.77-nél, illetve az EMA50 357.46-os értéke. A jelenlegi trend folytatásához az említett mozgóátlagoknak támaszul kell szolgálniuk.

A szektor 6.05 pont, +1.55% változással 395.71 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

Pénteken a bankszektor a Goldman Sachs csalással való meggyanúsításának hírére beszakadt. A hét elejétől pedig a piac korrigálja az agresszív zuhanást. Az 57.62 pontos szint csalogatóan hat a vásárlókra, és kihívást jelent egy lehetséges kitörésnek az éves csúcsról.

Másodlagos támasz #1: 53.28
Másodlagos támasz #2: 50.5

Az index 1.48 pont, +2.68% emelkedéssel zárt 56.77 ponton.

Biotech ($BTK)

A biotechnológia ágazat a 2010es év győztese, a legerősebb szektor az év eleje óta 33%-os hozamával. Miután folyamatosan új csúcsokra törtek, a befektetők jelenleg még pihegnek, az ágazat pedig oldalazik. Az elmúlt időszakban egy nagyobb gyertyakonszolidáció alakult ki (vagy zászló hatalmas lobogóval). Ez jó jel az emelkedő trend szempontjából. Csupán a vevőkre várnak, vagy épp a profitrealizálókra. Ebből való kitörés mutatja az irányt.

Első támasz: 1212 pont

A szektor 1.46 pont, +0.12% mozgással 1226 ponton zárt.