Legjobb, ha a kereskedők megcsinálják a házi feladatot
A hivatalos kormányzati jelentés előtt a befektetők az ígéretes júliusi privát szektorbeli növekedésre reagáltak. A nyitás előtt publikált ADP adat 42 ezer fős bővülést mutat a magánszektorban, holott az elemzők csupán 25 ezres bővülést jeleztek előre. Brian Lazorishak, a Chase Investment Council portfoliómenedzsere szerint a szerdai nap legfontosabb jelentése az ADP-adat volt, ami legtöbbször jó előrejelzőként működik a kormányzati jelentés irányát illetően. Emellett arra is figyelmeztetett, hogy sok a zavaró háttérzaj a jelentésben, amit a következő népszámlálás lebonyolítására az ideiglenesen toborzott munkaerő okoz. A számlálás megtörtént, és az ideiglenes állások megszűnése negatívan fogja befolyásolni a kormányzati számokat.
Ahogy a piac tegnap folytatta emelkedő trendjét, számos piaci elemző lett optimista. Marc Pado, a Cantor Fitzgerald piaci stratégája szerint a piac magasabbra emelkedhet, és a munkaerőpiac javulása úgyis csak az idei negyedik negyedévben fog látszani. Pado becslése szerint az S&P500 index az év végére elérheti az 1250 pontot.
Egyéb gazdasági hírek is megjelentek. Az ISM szolgáltatóipari beszerzési menedzser-index júliusban 54.3 pontra emelkedett. Ez bátorító jel, főleg mivel a gyártói szektor is növekedést mutatott hétfőn.
Az indexek szerdán mérsékelten emelkedtek, amit az arany szektor vezetett +2.69%-os drágulással. Ennek ellensúlya a kiskereskedelmi szektor volt –1.91%-kal. A Dow Jones +0.41%-kal 10680 pontra, az S&P500 index +0.61%-kal 1127 pontra, a NASDAQ pedig +0.88%-kal 2304 pontra erősödött. A NYSE forgalma mindössze 0.975 milliárd részvény volt.
A ma jelentő egyik legfontosabb vállalat a Kraft Foods (KFT) lesz. A Procter and Gamble a héten jelentett, és alulteljesítette a várakozásokat, amit a befektetők az árfolyam lenyomásával büntettek.
S&P 500 (SPY)
A szerdai kereskedés eléggé semmilyen volt, amit alacsony forgalom és oldalazó mozgás jellemzett. A nap elején a kínai kormányról érkező hírek hatására a tőzsdehanyatlással kezdett, mivel a kormány olyan esetre akar stressz-tesztet végeztetni az ottani bankokkal, melyek bekalkulálnak egy esetleges 60%-os ingatlanpiaci árzuhanást. A reflexszerű eladások lezajlása után a piac talpra állt, és a nap végére felemelkedve napi csúcsán zárt.
A szerdai nap egyik érdekes észrevétele, hogy még ha a kínai hírek miatt az S&P500 gyengélkedett is, a kötvénypiacon nem volt tapasztalható a kereslet emelkedése, és az mínuszban maradt. Ez azt bizonyítja, hogy a befektetők most nem rohannak azonnal a „biztos befektetésekbe”.
A júliusban kezdődött emelkedés első célja a 113-116 pontos tartomány. Tegnap az index már belépett ebbe a sávba, ami számos ellenállási szintet tartalmaz: a júniusi 113.20-as csúcsot, és a május közepe óta nyitott 116 pontos rést is.
A kereskedők gyakran nem tudják, hogy merre megy a piac, ezért a legjobb, amit tehetnek, hogy rendesen megcsinálják a házi feladatot, és felkészülnek az elmozdulásra bármelyik irányba. A júliusi mélypont óta emelkedő trendvonal alá és az EMA20 és EMA50 alá törés azt jelentené, hogy a piac kifogyott az egy hónapja tartó rally lendületéből. Röviden szólva tehát kereskedjünk a látott információk, és ne az érzelmek alapján.
Az index +0.61% mozgással zárt 1117 ponton.
NASDAQ (QQQQ)
A szerdai kereskedés középpontjában a technológiai részvények álltak, miután a Wall Street Journal-ban megjelent vezércikk azt fejtegette, hogy bár a vásárlók igyekeznek spórolni, még mindig szívesen költenek technológiai dolgokra. A Nasdaq legfontosabb húzása tegnap, hogy kitörte a júliusi csúcsot. A rally átterjedt a technológiai szektorra is. Az index a Priceline (PCLN $281.30 +21.95%) online utaztató-óriás profitjának megugrását is élvezte, amikor a részvény óriási száguldással történelmi csúcsra jutott. Legalább nyolc bróker emelte meg célárát a részvényre.
Az index +0.87% mozgással zárt 2304 ponton.
Félvezetők ($SOX)
A pénteki Kalapács gyertya még mindig bír jelentőséggel, és az EMA200-ra történő ráülése fontos a mostani emelkedés szempontjából. Jelenleg a szektor nem tudja kitörni a rövid- és középtávú EMA20 és EMA50 mozgóátlag szintjét. Az ágazatnak össze kell szednie erejét, hogy maga mögött hagyja ezt a területet, különben a támasz nem fog kitartani túl sokáig.
A szektor +0.99% mozgással 354.71 ponton zárt.
Bankok ($BKX)
A múlt héten a 48 pontos szint és az EMA200 is bizonyította kritikus fontosságát a bankszektor számára. Szerdán az index a múlt heti csúcshoz közel kereskedett, és egyik irányba sem tett számottevő kilengést.
Az első ellenállási szint 50.33 pontnál található, a múlt heti Hullócsillag gyertya csúcsán. A gyertya medvés jelentősége csak akkor múlik el, ha az árfolyam e szint fölé emelkedik.
A második ellenállás a júliusi csúcson, 51.16 pontnál található.
Az első támasz 48 ponton van, az EMA200 szintjén.
Az index -0.24% mozgással 49.40 ponton zárt.
Biotech ($BTK)
Hétfői véleményünk az volt, hogy a profit kivét pénteken az EMA200-on véget ért, és a szektor kalapács gyertyával zárása miatt a szektor jó állapotúnak tűnt a felfelé korrekció folytatására.
Az index továbbra is ezt folytatja, és a szerdai nap egyik nagy nyertese volt. Az 1090 körüli ellenállás kitört, és a szektor jelentős emelkedést tudott elérni, és a májusi csúcsa fölött zárni.
A július 20-án az EMA200-on kirajzolt és általunk is követett Dragon Fly gyertya továbbra is szerepet játszik az ágazat emelésében.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.