A magyar törlesztéskockázatra kínált biztosítási tranzakciók (CDS) árazása sem mozdult érdemben a hétfő délutáni londoni kereskedésben, a magyar CDS-díjszabások néhány bázisponttal az előző záróérték alatt jártak.
Timothy Ash, a Royal Bank of Scotland (RBS) londoni globális felzárkózó térségi kutatórészlegének igazgatója Schmitt Pál hétfői parlamenti bejelentését kommentálva úgy fogalmazott, hogy "csak korlátozott" piaci reakcióra számít, mivel - bár az ügy "kisebb csapással ér fel Orbán Viktor miniszterelnök szempontjából" - az államfőt a parlament választja, és a Fidesznek továbbra is nagy többsége van a törvényhozásban. Így a kormánypárt nyilván jóvá tud hagyatni egy "Fidesz-barát" új jelöltet.
Az RBS vezető londoni elemzője szerint egyébként is "a térségben számos hasonló eset történt már az évek során".
Neil Shearing, az egyik legnagyobb londoni gazdasági-pénzügyi elemzőcég, a Capital Economics felzárkózó piaci főközgazdásza hasonló véleményének adott hangot az államfő hétfői bejelentése utáni kommentárjában.
Shearing az MTI-nek azt mondta: jórészt ceremoniális tisztségről van szó, ezért az e tisztségben bekövetkező változástól a cég nem vár "nagy piaci reakciót".
A piacok figyelme egyébként is "abszolút mértékben arra összpontosul", hogy miképp haladnak a tárgyalások az IMF/EU-megállapodás ügyében, valamint - ezzel is összefüggésben - arra, hogy az euróövezeti adósságválság hova fejlődik - vélekedett a Capital Economics vezető londoni elemzője.
Shearing véleménye szerint az euróövezeti helyzettel kapcsolatban a piac "túlzottan derűlátó", a ház ezért nem zárja ki, hogy a következő három hónapban a magyar befektetési termékek is újból eladási nyomás alá kerülhetnek. Ám ha ez be is következik, annak nem az államfő személyével kapcsolatos fejlemények lesznek az okai - mondta a Capital Economics londoni felzárkózó térségi főközgazdásza.
Schmitt Pál hétfői bejelentése nem hatott a magyar törlesztéskockázati árazásokra sem.
A legnagyobb londoni adósságpiaci adatszolgáltató csoport, a CMA DataVision szakelemzői az MTI-nek elmondták, hogy a magyar kormánykötvény-kötelezettségek törlesztési leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a hétfő délutáni londoni jegyzésben 539-540 bázispont környékén mozgott az 547,5 bázispontos előző záró után, vagyis néhány bázisponttal még javult is a magyar CDS-árazás a hétfői londoni kereskedésben.
A magyar CDS-árfolyamok az idei év első kereskedési hetében még 750 bázispont - tízmillió euró magyar szuverén kötvényadósságra számolva évi 750 ezer euró - feletti rekordokon jártak, vagyis az év eleje óta több mint 210 ezer euróval lett olcsóbb az irányadó futamidejű magyar szuverén devizakötvény tízmillió eurónként számított törlesztésbiztosítási díja a londoni piacon.
A CDS-tranzakciók árazása jelzi, hogy a piac mennyire ítéli kockázatosnak azt az állami vagy vállalati adóst, amelynek kötelezettségeire az adott határidős törlesztésbiztosítási kontraktusok vonatkoznak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.