A piacon az őrület uralkodik

A jelenlegi európai hitelkrízistől és annak globális világgazdaságra gyakorolt hatásaitól való félelem a befektetőket biztonságosabb helyre való menekülésre késztette, mint készpénz vagy kormányzati kötvények.

Szerző: Tradenet Global

A részvények pénteki esése egy olyan csütörtöki elképesztő zuhanás után érkezett, amikor a Dow Jones majdnem 1000 pont mínuszban is tartózkodott, majd –3.2%-os veszteséggel (-348 pont) zárta idei legélesebb esését. Alan Valdes, a Kabrik Trading parkettigazgatója szerint „senki sem akar nyitott vételi pozícióban maradni a hétvégére a Görögországi helyzet miatt.”

A súlyos hét után mindhárom vezető index számottevő hanyatlást élt meg. A VIX-index, melyet egyfajta félelem-indikátorként is használnak, 41 pont fölött végzett, ezzel majdnem megduplázódott az értéke a hét során. Az olaj ára 13%-os csökkenéssel 75.11 dollárra került. Ez 2008 óta a legrosszabb hét volt az olajba fektetők szempontjából. A befektetők most inkább aranyat vettek, amit biztonságos befektetésnek tekintenek, így a nemesfém ára 1210 dollárra emelkedett, ami új történelmi csúcsot jelent.

A Dow Jones -140 pontot süllyedt (-1.3%), így 10380 ponton zárt. A heti vesztesége így –5.7%, 2009 márciusa óta a legélesebb esés. Az S&P 500 index -17 ponttal lejjebb (-1.53%) végzett 1111 ponton, mind a 10 szektora gyengült. Heti vesztesége –6.4%, 1930 májusa óta a legrosszabb májusi első hetet zárva. A NASDAQ -54 ponttal esett (-2.33%), így 2266 ponton zárt, heti teljesítménye –7.95%. A NASDAQ-on ezért már korrekcióról beszélhetünk, mivel az április 23-i csúcs óta több, mint 10%-ot esett. A NYSE forgalma magas, 2.41 milliárd részvény volt. 889 papír emelkedett, 2242 pedig esett; 7 ért egyéves csúcsra, 37 pedig egyéves mélypontra.

A munkaerőpiacról bátorító hírek érkeztek. A Munkaügyi Minisztérium jelentése szerint az alkalmazottak száma 290 ezer fővel emelkedett áprilisban, ami négy éve a legmagasabb szám, és ezzel az elemzők várakozásainál is jóval magasabb lett. A munkanélküliségi ráta mégis 9.9%-ra emelkedett. Obama elnök örömét fejezte ki az áprilisi foglalkoztatottságról, mondván, hogy ez a gazdasági felépülés jele, de ennél jóval többre van szükség, ahhoz hogy az emberek visszakerüljenek a munkaerőpiacra.

A csütörtöki 10%-os összeomlás körüli rejtély még nem oldódott meg. Néhány rendszerhibára gyanakszanak.

 
S&P 500 (SPY)

Az elmúlt négy év legjobb foglalkoztatottsági jelentése sem volt képes megállítani a negyedik napja tartó profit kivétet. A piac az év elejéhez képest már negatív hozamú tartományban van, mivel a több hónapos emelkedést egyetlen hét zuhanás érvénytelenítette. A SPY ETF támasza 110 pontnál található. A piacot a február 5-i mélypontján az EMA200 támogatta, amikor az index esése megállt, és elindult 2010 legnagyobb emelkedése, mely során az index 15%-ot száguldott két és fél hónap alatt.

Múlt héten ezt írtuk: „A napi chartra pillantva rögtön látszik, hogy a 200 napos mozgóátlag 119.97-es értékénél a vevők mintha falba ütköztek volna.” Arról is szóltunk, hogy számos tényező akadályozhatja a hosszú távú emelkedő trendet. Egy héttel ezután az index korrekcióba lépett, bár jóval erősebbe, mint azt gondoltuk. A napi charton az EMA50 támasztotta az indexet 108.99-nél. Az index utolsó támasza az éves mélypontnál van, 104.58 ponton.

Az index 17.24 pont, -1.53% hanyatlással 1110.88 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A technológiai részvények pénteken is folytatták éles hanyatlásukat. Az index elveszítette az EMA50 körüli szinteket is, sőt hatalmas eséssel zúgott le a 200 napos átlagig, majd ismét fölé emelkedett. A hét eleji korrekcióhoz ez a technikai szint 44.21-nél szolgál támasszal.

Az index 54 pont, -2.33% mozgással 2265.64 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

Két hét esés után a chipszektor már negatív tartományban van az év elejéhez képest. A szektort csütörtökön és pénteken az EMA200 335.95-ös értéke támogatta.

Három hete a chipszektor új 2010-es magasságokba merészkedett. Felállította az új 52 hetes csúcsot, majd a nyereség jó részét elveszítve hullócsillagot rajzolt, aminek hatása csak akkor múlik el, ha az index 405 pont fölé megy.

A szektor az elmúlt két hétben más szektorokat követve profit kivétbe kezdett. Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és minden héten újabb éves csúcsra hajtották az ágazatot.

A szektor 5.79 pont, -1.64% változással 346.75 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

Úgy tűnik, hogy a bankrészvények élhetik túl a legjobb körülmények között az eső piacot, bár a szektor pénteken Harami gyertyával folytatta esését és a „fekete csütörtök” tartományában mozgott. A többi index szenved, hogy meg tudja tartani az EMA200-as támaszt, a bankszektor még éppen csak az EMA50 alá került 53.02 pontnál, és messze van az EMA200 47.53 pontos értékétől.

Az index 0.8 pont, -1.52% eséssel 51.7 ponton zárt.

Biotech ($BTK)

A biotech szektor, ami ez idáig a vezető ágazat volt, múlt héten súlyos veszteségeket szenvedett el. A szektor négy napot zuhant sorozatban, mely során 15%-ot veszített értékéből, és most az EMA200 támasz felé tart, ami kicsivel 1000 pont fölött áll.

A szektor 32.96 pont, -3.05% mozgással 1047 ponton zárt.