A hét alapja

Augusztusban hagyta jóvá a PSZÁF az Erste ESPA Stock Europe alapjának kibocsátási tájékoztatóját. A konstrukció abból a szempontból egyedinek számít, hogy ez esetben az alapkezelő nem a külföldi alap jegyeinek értékesítését kezdte meg, hanem egy meglévő alapból készült egy magyarországi sorozat, azaz forintban van nyilvántartva az egy jegyre jutó nettó eszközérték. A forgalmazói feladatokat az Erste Bank Befektetési Rt. látja el.

Az alapkezelő, az Erste Sparinvest 39 éve van jelen az osztrák pénzpiacon, több mint 200 alapot kezel, összesen 19,5 milliárd euró értékben. Az ESPA Stock Europe alap 1989 októberében indult, jelenleg mintegy 270 millió euró a nettó eszközértéke. A portfóliójából a legnagyobb szeletet a BP (közel 7 százalék), a HSBC (6,1), a Vodafone (5,6), a TotalFina (4,4) és a GlaxoSmithKline (4,3) hasítja ki. Az elmúlt egy évben 14,5 százalékos hozamot produkált az alap, míg az elmúlt hat hónapban 1,5-eset.