A Wall Street beszakadt - Indul a boszorkányüldözés?

Szerző: Tradenet Global

A dráma fél órán át folytatódott, ezután az indexek helyre tudták hozni veszteségeiket. A viharos nap az idei legélesebb hanyatlással ért véget több, mint 3%-os veszteségben. A VIX index 34 pontra ugrott a kereskedés végére. A dráma közepén a félelem-index értéke elérte a 40 pontot is (+60%). Múlt hét végén az index értéke még 22 pont volt.

Egyelőre úgy tűnik, a drámai zuhanás emberi hiba következménye, mivel egy nagy wall street-i cég (talán a Citibank) egyik kereskedője milliós eladás helyett milliárdos eladást hajtott végre. A megbízás a Procter and Gamble (PG $60.75 -2.27%) részvényre szólt, és volt olyan pillanat, amikor a papír 37%-os mínuszban volt. A cég szóvivője így kommentálta az esetet: „Tudjuk, hogy egy elektronikus megbízás volt. A NASDAQ-kal és más elektronikus tőzsdékkel együtt kivizsgáljuk a dolgot.”

A Citigroup azt válaszolta, hogy megvizsgálja a volatilitás okát. A piac történetének legcsúnyább zuhanása 1987-ben volt. 14 óra előtt pár perccel a NASDAQ és a NYSE szokatlan módon bejelentette, hogy a zuhanás legalján született néhány tranzakciót érvényteleníti.

A Dow Jones -348 pontot süllyedt (-3.2%), így 10520 ponton zárt. Az S&P 500 index -38 ponttal lejjebb (-3.24%) végzett 1128 ponton. A NASDAQ -83 ponttal esett (-3.44%), így 2320 ponton zárt. A NYSE forgalma magas, 2.14 milliárd részvény volt. 173 papír emelkedett, 3016 pedig esett; 30 ért egyéves csúcsra, 131 pedig egyéves mélypontra.

A new york-i tőzsde szabályzata szerint ha az árfolyam 14:30 és 15 óra között 10%-nál többet esik, a kereskedést 40 percre felfüggesztik. A legmélyebb ponton a Dow 998 pontot veszített, ami nem éri el a 10%-ot. A pánik csúcsán olyan pletyka terjengett, hogy az európai fix kamatú kereskedés korán bezárt a piaci likviditás hiánya miatt, és hogy az európai bankok szüneteltetik a hitelnyújtást.

A zuhanást súlyosbította az európai hitelkrízis és az athéni tüntetések is, amivel a kormány döntése ellen tiltakoznak. Görögország ugyanis elfogadta a segélycsomag igénybevételéhez szükséges feltételeket, úgymint adóemelés, a nyugdíjkorhatár drasztikus emelése, nyugdíjcsökkentés és hasonlók. A befektetők tehát még a hitelkrízis tovaterjedése miatt is aggódhatnak, hiszen Görögország már összesen 224 milliárd euróval tartozik, és jelen pillanatban lehetetlennek tűnik még akár csak a kamatok törlesztése is.

Számos befektetési guru nyilatkozott úgy a tegnapi nap folyamán, hogy jobb lenne az országot egy vállalatként kezelni, és hagyni csődbe menni. Az államkötvényeket pedig hiába tekintik biztonságos befektetési formának, az valójában csak egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, ahol olyan valakinek adunk kölcsön pénzt, aki jelen esetben még a kamatokat sem bírja fizetni, és minden korábbi hitelét egy újabb hitel felvételével igyekszik befoltozni - írja a Tradenet napi elemzése.

Volt pillanat, amikor az Accenture (ACN $41.09 -2.56%) 1 centre esett, a 3M (MMM $84.24 -2.71%) pedig leesett $68-ra, majd felszáguldott $90-re, végül $84.24-on zárt.

A dollár erősödött az euróval szemben, lenyomva ezzel a nyersanyagárakat. Az így elindult láncreakció nyomta le a Chevron olajtársaságot (CVX $77.20 –3.73%) és az ExxonMobil (XOM $63.89 –3.45%) cég részvényeit. A nyersolaj ára 80 dollár alá hanyatlott, és $77.11-en zárt. Az arany, mint „biztonságos menedék” 1201 dollárra drágult.

 
S&P 500 (SPY)

Az index az elmúlt egy év legrosszabb napját élte meg. Minden fontos technikai szint letört, még az EMA200 is. A pánik azonban lecsitult, amikor számítógép-programokkal kereskedő résztvevők elkezdték vásárolni a részvényeket, több száz ponttal emelve a Dow Jones-t, mely majdnem 650 ponttal a napi mélypontja fölött zárt, de még így is 348 pontot esett.

444 ezer új munkanélküli volt a héten, ami 4 ezerrel több az előre becsültnél, de jobb a múlt heti 451 ezernél. A munkanélküliségi ráta várhatóan 9.7%-on marad.

Az index, ami két és fél hónap után kedden az EMA20 alá hanyatlott, szerdán letörte az EMA50-et, majd csütörtökön az EMA200-at is. Május hónap során a befektetők meg fogják látni, hogy a piac túl gyorsan és korán emelkedett-e, illetve hogy a Goldman-botrány elindít-e egy boszorkányüldözést, amelyben más bankok is elbukhatnak, megtörve ezzel a vevők rohamát.

Az index 37.72 pont, -3.24% hanyatlással 1128.15 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

Szerdán folytatták a keddi hanyatlásukat, majd csütörtökön elveszítették az EMA50 körüli szinteket is, sőt hatalmas eséssel zúgtak le a 200 napos átlagig, majd felfelé korrigálva ismét fölé emelkedtek.

Az index 82.65 pont, -3.44% mozgással 2319.64 ponton zárt.

Félvezetők ($SOX)

A chipszektor múlt hét csütörtökön nagy pofont kapott, és 4.5%-ot hanyatlott, ami az év eleje óta a legnagyobb esése. Kedden folytatódott a félvezető-részvények kiszórása, és a szektorindex az EMA50 372.18-as értéke alatt végzett. Csütörtökön folytatta esését az EMA200 336.61-es értéke felé. A chipszektor mostanában új 2010-es magasságokba merészkedett. Felállította az új 52 hetes csúcsot, majd egy hullócsillagot rajzolt, aminek hatása csak akkor múlik el, ha az index 405 pont fölé megy.

A szektor az elmúlt két hétben más szektorokat követve profit kivétbe kezdett. Az egyik legerősebb szektor február 8-án 310 ponton érte el mélypontját, ahol támaszra talált az EMA200 vonalán. Innentől a vásárlók kerültek nyeregbe, és minden héten újabb éves csúcsra hajtották az ágazatot. Miután az index tegnap letörte az EMA50 szintjét, minimális korrekcióra számíthatunk e mozgóátlag visszatesztelésekor 371.12-nél.

A szektor 12 pont, -3.29% változással 352.54 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

A bankrészvények a csütörtöki kereskedés során -4.53%-ot estek, ami az idei legsúlyosabb zuhanás. A nap folyamán a szektor az EMA50 támaszát is elveszítette 53.07-nél, és nem is tudott visszamelkedni.

Az index 2.49 pont, -4.53% eséssel 52.5 ponton zárt.

Biotech ($BTK)

A biotech szektor folytatta hanyatlását a szerdai lejtmenet után, amikor is volt olyan pillanata, hogy 8% mínuszban volt. Ez főként három részvénynek köszönhető, akik sok millió dollárral szegényítették az ágazatot. Egyikük az InterMune (ITMN $11.80 +3.69%), ami értékenek közel háromnegyedét veszítette el, mivel a gyógyszerészeti engedélyező hatóság előreláthatólag évekre visszatartja a cég tüdőbaj elleni gyógyszerét.

A szektor az EMA50 alá bukott, és most már az EMA200 felé tart, ami kicsivel 1000 pont fölött áll.

A szektor 42.38 pont, -3.77% mozgással 1080 ponton zárt.