A HÉT ALAPJA

A tavaly november eleji indulását követően több mint négyszeresére, közel 889 millió forintra nőtt a Volksbank Állampapír Alapok Alapjának vagyona, amely a kamatszint folyamatos csökkenésének köszönhető - mutatott rá az alapkezelő. A terméket - amelynek forgalmazását és letétkezelését a Magyarországi Volksbank látja el, míg a vagyonkezelést a Budapest Alapkezelő végzi - két meglévő alapjából "gyúrta össze" az alapkezelő, a pénzpiacinak számító Bonitas és a Budapest II. Kötvény Alapból. Az alapkezelő a biztonságot tartja szem előtt a portfólió öszszeállításánál, amelyet havonta tekintenek át. (A Bonitas jegyeiből minimum 40 százalékot kell tartani az alapban, de arányuk 100 százalékig is felmehet.)

Induláskor a portfólió 80 százalékban Bonitas, 20 százalékban Budapest II. Kötvény befektetési jegyekből állt, amely csak az év elején módosult, s azóta 100 százalékban Bonitas-papírokból tevődik össze a pakett. A döntést a biztonságra való törekvéssel magyarázta az alapkezelő. Indulás óta az alap 8,19 százalékos éves hozamot realizált, a Bonitas ugyanebben az időszakban 6,7, a Budapesti II. Kötvény 21,8 százalékosat.