Elmaradt az újabb emelkedő nap - Kifulladt a hétfői rally

A délutáni veszteségeket ellensúlyozta a pénzügyi szektor emelkedése. Az ágazat az összes többit túlteljesítette, és 1.31% nyereséggel zárt annak ellenére, hogy nem volt igazi kiváltó oka ennek a mozgásnak. Bár a többi ágazat nem tudta tartani a lépést, a pénzügyi szektor által mutatott optimizmus mégis segített csökkenteni az általános rosszkedvet.

A Dow Jones 19 pont (-0.18%) hanyatlással érkezett 10 383-ra. Az index az utolsó órában fordult pirosba, így véget ért a négy napja tartó szárnyalás.

Az S&P 500 index 1 pontot (-0.10%) gyengülve zárt 1108-on.
A NASDAQ alig változott, -0.08%-kal zárt 2242-nél.
A NYSE forgalma 944 millió részvény volt. 1511 papír emelkedett, 1540 pedig esett; 223 ért egyéves csúcsra, 2 pedig egyéves mélypontra.

A leggyengébb eredményt az energiaszektor produkálta. A legnagyobb vesztes a Schlumberger (SLB $61.57 -3.65) részvénye, ami élesen esett a Smith International (SII $41.03 +8.83%) cégre tett felvásárlási ajánlata után. Ha az üzlet létrejön, azzal megalakul a világ legnagyobb olajcége. Ezen kívül két másik Dow-energiacég is hanyatlott: a Chevron (CVX $72.96) -1.47%-ot veszített értékéből, a rivális ExxonMobil (XOM $65.40) pedig -0.71%-ot.

Szélesebb nézőpontból tekintve a kereskedők szerint a piac pánikol a Dow Jones múlt heti 3%-os ugrása után, az index ugyanis a rövidített múlt hét minden egyes napján emelkedett. A Wall Street ideges a Fed kamatemelésének időzítése, valamint a kormányzati segélyprogramok visszahívásának időzítése miatt – vajon nem túl koraiak ezek ahhoz, hogy meggátolják a gazdaság teljes felépülését?

„Az értékpapírpiacot az a tény is tüzeli, hogy rengeteg könnyen bevonható pénz fekszik odakinn. Az emberek elfogadják, hogy a Fed még nem tervezi a szigorítást, de még mindig nem látják, mivel jár majd, amikor ez megkezdődik.” – nyilatkozta Paul Nolte, a Dearborn Partners portfoliómenedzser cég igazgatója.

S&P 500 (SPY)

A kereskedés végére a részvénypiac megfordult, és ötnapi emelkedés után hanyatlással zárt. A volatilis nap délutánján az index ki tudott lépni a negatív tartományból, de a zárás előtti utolsó percekben a nagy számban gyülekező és nagy pénzeket megmozgató eladók hatására visszakerült a veszteséges tartományba.

Az S&P 500 index január közepe óta egy 10%-os jelentős korrekciót hajtott végre, amint azt az év elején kilátásba helyeztük. A csökkenés éles és meghatározó volt, és csak az EMA200-nál állt meg, ami támaszként megtartotta az indexet. Ezen a fontos mozgóátlagon, melyet a hosszú- és rövidtávú kereskedők egyaránt használnak, a piac egy bullish Dragon Fly gyertyát rajzol, ami megtorpanást jelez. Ez a jel korrekciós rallyt indított el, és a piac újra a fontos mozgóátlagok, az EMA20, az EMA50 és az EMA200 fölé került.
A következő hanyatlási hullámban fontos megvizsgálnunk a piacot, hogy van-e elég ereje visszatérni az éves magaslataira, vagy a mélypontok felé fordul, és újra teszteli az EMA200 105.16-os értékét.

Első ellenállás: 111.50
Első támasz: 105.16 (az EMA200)
Második támasz: 102 (egy nagyobb korrekció célára)

Az index 1.16 pont, -0.10% eséssel 1108.01 ponton zárt.

NASDAQ (QQQQ)

A NASDAQ az elmúlt két hétben korrigálta az év eleje óta tapasztalt agresszív zuhanását. A 45 pontos ellenállás pillanatnyilag megállította az indexet. Mivel a NASDAQ minden fontosabb mozgóátlag fölött kereskedik, a következő hanyatlásakor meg kell vizsgálnunk, hogy vissza tud-e térni a 42 pont körüli mélypontokhoz, vagy elég erőt tud-e gyűjteni ahhoz, hogy az előzőhöz hasonló rallyt produkáljon és elérje éves magaslatát 46.64-nél.

Első ellenállás: 45
Első támasz: 40.60 (egy komolyabb korrekció célára)

Második támasz: 42.60

Az index 1.84 pont, -0.08% eséssel zárt 2242.03 ponton.

Félvezetők ($SOX)

A félvezetők ágazata - mely 2009-ben a legerősebb ágazatnak számított a 70%-nál is magasabb hozamot produkálva - 2010-ben jelentős korrekción megy keresztül. Miután az év eleje óta élesen esett, két hete pénteken 310.44 pontnál elérte az EMA200-at, ami erős támaszként szolgált, így a szektor újra növekedésnek indult.
Ahogyan vártuk, meg is kaptuk a múlt heti erős emelkedést. Az elmúlt napokban a szektor a lassulás jeleit mutatja, így jelentős hanyatlásra számíthatunk, melynek során az EMA50 336 pontos értékéig is süllyedhetünk.

A szektor 0.58 pont, -0.29% eséssel 342.55 ponton zárt.

Bankok ($BKX)

A bankok, amik 2009 kegyvesztettjei voltak, a 2010-es évet pozitívan kezdték.
A szektort nagy figyelem kíséri Obama elnök javaslatai miatt, amelyekkel jelentős változást akar elérni a banki gyakorlatban.
Két hete a szektor egy hullócsillag gyertyaalakzatot (shooting star) rajzolt az éves magaslatán 48.84-nél. Az ágazat azóta nem tudott erre a szintre emelkedni.
Tegnap ez a szektor volt az egyetlen fénysugár a piacon. Az index lassan megkörnyékezi éves magaslatait.

Első ellenállás: 48.84 (az éves csúcs)
Első támasz: 41.40 (a novemberi mélypont)

Az index 0.89 pont, +1.91% emelkedéssel zárt 47.55 ponton.

Biotech ($BTK)

Ahogyan ezt előző jelentéseinkben előre jeleztük, a szektor nagy erőkkel törte át az 1000 pontot, így tegnap újabb éves csúcsra került.
A biotechnológia ágazat a legerősebb szektor az év eleje óta, és egyben az egyetlen szektor is, amely új éves csúcsokat tud felállítani.

Első támasz: 920

Az index 10.33 pont, +1.01% emelkedéssel zárt 1035.53 ponton.