Forintért kínál eurót a Magyar Nemzeti Bank - részletes útmutató

A rendelkezésre állás keretében az MNB partnerei minden kereskedési napon előre meghatározott áron helyezhetnek el forintot a jegybanknál euróért cserébe, FX-swap ügyletek keretében. Az ajánlatok fogadási idejét és az előre meghatározott, swappontban kifejezett árat az MNB minden kereskedési napon legkésőbb 11:00 óráig hirdeti meg a Reuters NBHM és a Bloomberg NBH10 oldalán.

Az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás keretében kötött ügyletek induló lábán használt technikai árfolyamot az MNB az aktuális piaci árfolyam 110 százalékában állapítja meg. Hasonlóképpen korrigálódik a lejárati láb is. Az induló láb korrigált árfolyama és az adott partnernek nyújtott euro mennyiség szorzata adja meg azt a forint összeget, amelyet a partnernek az ügylet induló lábán az MNB részére kell nyújtania a számára allokált devizamennyiségért cserében.

Az MNB az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás esetében a fizetés fizetés után (Payment after payment, PaP) elvet alkalmazza, ami azt jelenti, hogy az ügyletből eredő kötelezettségének csak az ügyfél fizetési teljesítésének megtörténte után tesz eleget.

Az eurolikviditást nyújtó jegybanki O/N FX-swap rendelkezésre állás részletes paraméterei és feltételei (forrás: MNB):

 Ügylet neve

Eurolikviditást nyújtó O/N FX-swap rendelkezésre állás

Meghirdetés/felhívás időpontja, helye, tartalma

Napi rendelkezésre állás 2008. október 16-tól visszavonásig, a rendelkezésre állás pontos időpontját és az eurolikviditás swappontban kifejezett rögzített árát az MNB minden nap legkésőbb 11:00 óráig hirdeti meg a Reuters NBHM és a Bloomberg NBH10 oldalán

Ügyfélkör

Közvetlen VIBER- vagy BKR tagsággal rendelkező belföldi (tartalékköteles) hitelintézetek

Kezdeményező

Ügyfél

Üzletidő / ajánlatok fogadási ideje

A felhívásban szereplő időpontban

Ajánlatok formai kellékei, tartalma

Az ajánlatok Reuters Dealingen nyújthatók be

Beadható ajánlatok száma ajánlattevőnként

Nincs korlát

Ajánlati korlát

Legalább 5 millió euro, 1 millió euro egész számú többszöröseként

Módosítási lehetőség

Nincs

Induló láb pénzügyi teljesítésének / elszámolásának napja

T

Lejárati láb pénzügyi teljesítésének / elszámolásának napja

T+1

Technikai induló árfolyam

Az aktuális árfolyam 110 százaléka

Az MNB-vel szemben fennálló euro fizetési kötelezettség teljesítése

A Magyar Nemzeti Bank forint és külföldi pénznemek között végzett azonnali FX-piaci műveleteire vonatkozó állandó számlakapcsolataiban meghatározott EUR számlára