Hogy teljesítettek a befektetési alapok? BAMOSZ-elemzés

A BAMOSZ tagok által kezelt befektetési alapok összvagyona 0,2 százalékkal nőtt januárban, és a hónap végén 2.532 milliárd forintot tett ki. A hónapban 3 új alap indult, 3 pedig megszűnt, egy alapkezelő által kezelt két alap pedig kikerült a BAMOSZ-ból, így január végén a BAMOSZ tagjai 410 alapot kezeltek. Az alapokból összesen 9,5 milliárd forint tőke távozott, a piaci teljesítmények viszont közel 20 milliárd forinttal növelték az alapok vagyonát.
 
„Az elmúlt hónapban enyhült a verseny a piacon, a banki kamatok elszívó hatása mérséklődött, az egymáshoz hasonló megtakarítási formákon elérhető hozamok közelítettek egymáshoz, ami kedvezően hatott a befektetési alapok vagyonára is.”- hangsúlyozta Szalai Sándor, a BAMOSZ elnöke.
 
Az alapok összvagyonának 57 százalék-át kitevő nyilvános nyíltvégű értékpapíralapok száma nem változott, a 181 alap vagyona 2,4 százalékkal nőtt januárban, a 15 milliárd forint új tőke mellett a vagyont növelte a piaci teljesítmények 18 milliárd forint feletti értéke is.
A zártkörű értékpapíralapok száma egy új garantált alappal nőtt, a 30 alap vagyona a hónapban 8,9 százalékkal nőtt, csak a zártkörű garantált és származtatott alapok vagyona csökkent, míg leggyorsabban a zártkörű kötvényalap vagyona nőtt.

A nyilvános, nyíltvégű pénzpiaci alapok 12 milliárd forint friss tőkét vonzottak a hónap során, míg a hozamok további 15 milliárd forinttal növelték a vagyont. A kategória 74 százalékát jelentő likviditási alapok vagyona 4,2 százalékkal nőtt januárban, és 17 milliárd forint új tőke mellett a hozamok is több mint 10 milliárd forintot tettek ki.

A következő oldalon: ingatlan-  és kötvényalapok

Az ingatlanalapok száma egy alapkezelő BAMOSZ-tagságának megszűntével és egy zártkörű alap végelszámolásának lezárultával a hónap során kettővel csökkent. A 24 alap vagyona 9,6 százalékkal csökkent, összvagyonuk a hónap végén 346 milliárd forint volt, ez az alapok összvagyonának 14 százaléka. Az alapokból közel 26 milliárd forint tőkét vontak ki, az alapok vagyonát továbbá a megszűnt/BAMOSZ-körön kívülre került alapok több mint 4,2 milliárd forintos vagyona és 6,8 milliárd forint veszteség is csökkentette.
 
A 24 kötvényalap összvagyona 4,3 százalékkal csökkent, és a hónap végén 152 milliárd forintot tett ki. A hónap során közel 5 milliárd forintot vontak ki a kötvényalapokból, és az alapok összességében 1,8 milliárd forint veszteséget is elszenvedtek. A kötvényalapok vagyonának 48 százalékát jelentő rövid kötvényalapok vagyona 3,8 százalékkal csökkent, közel 3 milliárd forint tőkekivonás és mintegy 80 millió forint hozam egyenlegeként. A hosszú kötvényalapok vagyona 4,7 százalékkal csökkent, ami közel 2 milliárd forint tőkekivonás és 1,9 milliárd forint veszteség hatása. A hónap során csak a hazai alapokból történt tőkekivonás, ezek vagyona csökkent, míg leggyorsabban az egyéb nemzetközi hosszú kötvény alapok vagyona nőtt.