Februárban tovább csökkent, s a 20 százalékos kamatadókulcs 2006. augusztusi bevezetése óta nem látott szintre, 2500 milliárd forint alá sülylyedt a hazai befektetési alapok állománya – derül ki a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetségének adataiból. A legnagyobb bukást a részvényalapok szenvedték el, eszközeik értéke 28 milliárd forinttal, 211,5 milliárdra süllyedt. Ennek java részét a tőkepiacokon elszenvedett veszteség okozta, de a befektetők is kivettek a konstrukciókból csaknem 7 milliárd forintot. Komoly veszteség érte az ingatlanalapokat is: vagyonuk 13,6 milliárddal, 332,8 milliárd forintra sülylyedt a hónapban.
Ennek egyik oka a portfólióelemek folyamatos leértékelése volt, de a tőkekivonás is folytatódott az alapoknál. A hűtlen befektetők 5,3 milliárdot vontak ki. A tőkevesztés zömét a MoneyMoon pénzügyi tanácsadó adatai szerint az Erste Nyíltvégű
Ingatlanalapja szenvedte el, amely versenytársaival ellentétben már megkezdte a befektetési jegyek visszaváltását. (A többi alap T+90 napra fizet az ügy-feleknek, ezért a tavaly novemberi felfüggesztés után először április elején teljesítik a visszaváltásokat.)
A kötvényalapok leginkább az állampapír-piaci fejlemények miatt szenvedtek, ezért vagyonuk 7,3 milliárddal, 144,4 milliárd forintra süllyedt. A rövid kötvényalapoknál folytatódott a tőkekivonás; ennek legnagyobb vesztese a MoneyMoon adatai szerint az OTP Optima volt, amelyből csaknem 3,6 milliárdot vittek el a hűtlen ügyfelek. A hosszú kötvényalapoknak viszont sikerült tőkét gyűjteniük, az Erste és a K&H konstrukciói milliárdos nagyságrendben vonzottak új befektetéseket.
Az állampapír-piaci hozamok elszabadulása a klasszikus pénzpiaci alapokat is megviselte, emiatt negatív hozamok is születtek februárban. A gyenge teljesítményt a befektetők 6,3 milliárd forintnyi tőkekivonással bosszulták meg. Öröm az ürömben az alapkezelőknél, hogy a likviditási alapok vagyona viszont 21,3 milliárddal emelkedett, ebből 16,8 milliárd forint friss tőkebeáramlás volt. VG
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.