A kötvényalapok vagyona szeptemberben 7,5 százalékkal, 208 milliárd forintra nőtt. A rövid kötvényalapokba 5,2 milliárdnyi friss tőke érkezett – főleg az OTP Optima alapjába –, emellett egy új konstrukció vagyona, valamint 2 milliárd forintnyi hozam is gyarapította az eszközértéküket. A kötvényalapok vagyonának nagyobbik hányadát jelentő hosszú kötvényalapokból szeptemberben mintegy 120 millió forint tőkét vontak ki, miközben a konstrukciók 3,6 milliárdos hozamot értek el.
A pénzpiaci alapokba a hónapban 14,6 milliárd forint friss tőke érkezett, emellett átalakított garantált alapok eszközei és a hozamok is növelték a vagyonukat, amely a hónap végén meghaladta az 1035 milliárd forintot. A kategória háromnegyedét jelentő likviditási alapok 7,9 milliárd forint tőkét vonzottak; ennek zöme a hazai likviditási alapokat gyarapította, de a dollár pénzpiaci alapokba is áramlott friss pénz. A részvényalapoké szeptemberben 3,1 százalékkal nőtt, s a hónap végén 326 milliárd forintot tett ki. A befektetők 2,3 milliárdot fektettek be újonnan az alapokba, és a piaci teljesítmények is – a részvénypiacok folytatódó bővülésének a következtében – 7,5 milliárddal növelték a vagyont. A részvénytúlsúlyos alapok mintegy 2 milliárd forint tőkét vonzottak, és befektetéseiken 6 milliárd forint hozam keletkezett. A tiszta részvényalapok vagyona 180 milliós tőkekivonás és 1,5 milliárdos hozam egyenlegeként 2,4 százalékkal nőtt.
A 21 ingatlanalap vagyona is gyarapodott szeptemberben – az idén először, így összvagyonuk a hónap végén 258 milliárd forint volt. A hónapban megállt a tőkekivonás az ingatlanalapokból, sőt, szeptemberben összesen 150 millió forint friss tőkét vonzottak, és 2,2 milliárdos hozam is növelte a vagyonukat. Korábban utoljára tavaly decemberben fordult elő, hogy nem vontak ki tőkét az alapokból, igaz, akkor a konstrukciók a frissen bevezetett kilencvennapos visszaváltási határidők miatt éppen jegelve voltak. Azt megelőzően a múlt év februárja volt az utolsó olyan hónap, hogy az ingatlanalapoknak sikerült egy kevés tőkét vonzaniuk.
A származtatott alapoknak is jó hónapjuk volt: 1,8 milliárd forint új befektetést vonzottak, és a hozamok terén is remekeltek: a piaci teljesítmények pedig további 1,1 milliárddal növelték az alapok vagyonát. A garantált alapok vagyona ezzel szemben 416 milliárd forintra csökkent a 15,4 milliárdos tőkekivonás miatt, amelyet a hozamok nem voltak képesek kompenzálni. VG
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.